2026年8月3日盘中，半导体产业链震荡走弱。有市场分析认为，当前科技行情的核心矛盾在于其交易底是否构筑完成，华泰证券认为现阶段更接近“交易底初现”，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力将共同决定科技能否形成新一轮主升。

Wind数据显示，7月，股票型ETF资金净流入4778.36亿元，创下月度历史纪录。从7月股票型ETF资金流向看，宽基ETF重获资金青睐，成为“吸金”主力。除了宽基ETF外，多只行业主题ETF也获资金青睐。其中，半导体主题ETF热度最高，合计净流入超1700亿元。

中信建投研报指出，7月以来A股科技板块受全球联动影响经历深度调整，呈现二三线领跌到龙头补跌的梯度路径。本轮调整是杠杆资金卖出主导的资金面冲击，源头在韩国散户杠杆ETF负反馈，市场暂时呈现业绩与股价背离。展望8月，四大信号指向资金面压力缓和：韩国去杠杆最剧烈阶段过去、存储率先企稳；A股交易拥挤缓解；重大事件窗口经过，不确定性下降；市场重新为好业绩定价。定价逻辑正重新转向基本面，有望开启修复行情。重点关注行业：AI算力、半导体设备等。

海外半导体设备龙头业绩持续超预期，东吴证券指出，AI驱动下爱德万、东京电子、泛林等公司FY26Q1/Q4营收及利润同比大幅增长，验证测试、刻蚀、薄膜沉积等环节高景气。国产设备商将受益于行业β与国产替代双重逻辑，尤其在先进制程扩产、SoC测试复杂度提升、COWOS/HBM等先进封装技术快速发展的背景下，前道设备如刻蚀、薄膜沉积，后道测试及先进封装设备均迎来结构性机会。

场内ETF方面，截至2026年8月3日 14:42，中证半导体材料设备主题指数(931743)下跌8.75%，半导体设备ETF广发(560780)盘中换手9.3%，成交10.16亿元。拉长时间看，截至2026年7月31日，半导体设备ETF广发近3月累计上涨33.54%。

规模方面，截至2026年7月31日，半导体设备ETF广发近2周规模增长9.16亿元，实现显著增长；份额方面，半导体设备ETF广发近1周份额增长8.46亿份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，半导体设备ETF广发近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”10.08亿元。

此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。

相关ETF：

1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超72%、半导体材料近18%，合计权重超90%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。

2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。

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