截至5月15日11点10分，上证指数涨0.24%，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.07%。电机、中芯国际概念、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨3.15%，成分股北方华创涨停，中微公司、拓荆科技、华海清科涨超10%，珂玛科技、长电科技、兆易创新、圣邦股份、乐鑫科技、中科飞测涨超5%。

消息面上，国内半导体设备零部件订单增速预期上调至60%以上，远超往年20%-30%水平。同时，AI算力需求带动HBM、DRAM、NAND存储芯片紧缺，三星、SK海力士、美光加速扩产，高盛上调2026年全球晶圆设备支出至1413亿美元，前道及先进封装设备需求持续释放，订单排至2027年。

招商证券表示，4月以来费城半导体指数持续上涨，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升。存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。建议关注受益于供需紧张的存储、需求持续向好的算力及代工、扩产周期的设备材料等，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。

国海证券表示，主动权益基金持仓分析：主动权益基金对半导体板块的配置整体呈现长期上行趋势，持仓整体集中在中游环节，其中算力、存储、晶圆制造持仓占比整体呈上升趋势，算力占比长期显著增长。持仓稳定性上，近期持续重仓半导体的部分基金主要配置某一细分环节，也有部分基金做细分板块轮动。

大同证券表示，当前AI产业链正呈现“业绩验证景气、龙头上修指引、下游锁定供给”的明确传导路径，短期与中期需求均十分强劲。建议继续聚焦AI算力硬件核心环节：一是AI覆铜板/PCB，二是存储芯片。

芯片ETF易方达（516350）跟踪中证芯片产业指数，根据申万三级行业分类，该指数中数字芯片设计占比为51%，或充分受益于国产芯片景气度上行。