1月21日，三大指数集体走高，芯片产业链重回“C位”！存储、GPU、半导体设备、材料等多个细分集体拉升，海光信息午后保持强势涨超13%，江化微开盘即强势封涨停板，华峰测控、晶瑞电材涨超6%，中芯国际涨超4%，对以上个股均有布局的半导体设备ETF（561980）午后涨超1.1%。

资金面数据显示，该ETF最近4个交易日获资金连续净流入超3亿元，标的指数中证半导高度聚焦半导体设备、材料和设计龙头，自2025年以来率先实现翻倍涨幅，领先科创芯片、半导体材料设备等主流指数，高弹性特征突出。

消息面上，1月21日，国新办举行新闻发布会介绍2025年工业和信息化发展成效，提出要加快推动人工智能产业高质量发展，抓好技术创新，加快突破训练芯片、异构算力等关键技术。

2025年至今，AI催化出海量芯片需求，倒逼国内产能快速扩张。其中，作为AI数据中心和算力设施的“战略核心模块”存储芯片，自2024年起进入强劲上涨通道，部分产品涨幅惊人。Trend Force数据显示，2025年DDR4 16Gb价格涨幅高达1800%，一季度预计某些存储细分还会再涨价60%。

此轮涨价大周期直接改善了晶圆厂的盈利与扩产意愿，同时也是设备需求的核心驱动力之一。分析指出，在“产能即竞争力”的背景下，晶圆厂有更强的动力和更紧迫的时间窗口去验证、导入性能达标的国产设备，以保障供应链安全与扩产进度。

目前全球晶圆代工龙头台积电已在最新法说会上宣布，预计2026年资本开支可能达到520-560亿美元的历史高位，为上游设备需求提供了明确且乐观的指引，机构认为利好已切入全球供应链的国内设备及材料厂商。投资者或可借道半导体设备ETF（561980）全面布局。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。