本周一市场延续震荡，三大指数集体低开，半导体自主可控方向逆势走强，光刻机概念、半导体材料等领涨。高“设备”含量的半导体设备ETF（561980）盘中于水面附近震荡，截至12月12日标的指数年内涨幅超过60%、区间最大上涨超80%，在同类半导体指数中弹性居前。

成份股方面，艾森股份涨停，南大光电涨9.65%，上海新阳、晶瑞电材、中船特气涨超2%，寒武纪、北方华创等跟涨。

消息面上，有报道称我国正筹划推出规模可观的芯片产业扶持计划，激励资金可能达2000亿至5000亿元级别，进一步强化半导体自主可控在“十五五”期间的战略地位。叠加大基金三期3400亿的持续投入，政策与资本持续加码，为产业链尤其是上游设备环节注入强心剂。

有机构重点指出，半导体设备需求穿越周期波动，或是当下确定性和弹性兼备的科技主线。

据新浪，长鑫今年7月已经开始辅导，参考摩尔线程上市节奏，有望在在明年上半年完成发行上市。后续长存有望紧随长鑫开启IPO，两存上市将拉开设备扩产帷幕，先进逻辑将在未来接力增长。开源电子测算明年存储+逻辑资本开支有望实现近50%的同比高增，产业斜率将陡峭爬升。

其中，刻蚀和薄膜沉积为国产替代中军，强受益本轮存储和先进逻辑扩产；量检测、涂胶显影和后道测试机是当前国产化率较低的领域；此外部分公司受益差异化竞争，有望成长为细分领域龙头。

指数化布局工具上，半导体设备ETF（561980） 聚焦设备、材料、设计等上游关键环节，三大行业占比超9成，其中半导体设备含量超5成，覆盖中微公司、北方华创等龙头公司，或可作为集中布局半导体设备产业的理想工具。