浦银安盛基金:“品质优选A”净值累计下跌54%,投研风控是否存短板?
创始人
2024-07-22 07:59:13
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编者按:近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

浦银安盛品质优选A成立2年多,截至2024年7月18日(下同)净值累计下跌54.12%。2024年以来,该基金净值下跌12.26%,跑输业绩比较基准逾15个百分点。

面包财经梳理公开资料显示,浦银安盛基金旗下10只产品成立以来净值累计下跌超过20%,基金公司投资风控能力令人存疑。

浦银安盛品质优选A:成立以来净值下跌超五成

浦银安盛品质优选成立于2021年12月,基金的投资目标为:“通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置,精选品质卓越且具有综合比较优势的上市企业,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”。

截至2024年7月18日,浦银安盛品质优选A成2年多净值累计下跌54.12%,跑输业绩比较基准逾30个百分点,同类排名2466/2577。

2024年以来,该基金净值下跌12.26%,跑输业绩比较基准逾15个百分点,同类排名3192/4152。

Choice数据显示,截至2023年末,浦银安盛品质优选累计亏损11.53亿元,期间共收取管理费5482万元。2024年上半年,该基金亏损1.47亿元。

重仓股:德业股份、紫金矿业、洛阳钼业等

浦银安盛品质优选的基金经理为蒋佳良,杨达伟。2024年二季度末,浦银安盛品质优选权益投资金额占基金总资产的比例为70.08%。

2024年二季度末,基金持仓主要集中在能源、材料等行业,基金重仓股包括德业股份、紫金矿业、洛阳钼业、中国神华、中国海洋石油等企业。

基金经理在二季报中表示:“期间,产品采取哑铃型策略,布局稳定类资产为基础的同时,加大对于全球科技创新的关注,积极参与新一轮科技创新周期。”

浦银安盛基金:逾10只产品净值累计下跌超过20%

根据不完全统计,截至7月18日,浦银安盛基金旗下逾10只(初始基金口径,包括指数基金)成立以来净值累计下跌超过20%。

其中,浦银安盛兴耀优选一年持有A、浦银安盛均衡优选6个月持有A等主动型基金成立以来净值跌幅较大。

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

浦银安盛基金旗下多只产品净值累计下跌超过20%,管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报?

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