近期外围市场波动加剧，叠加AI题材炒作热度逐步回落，A股多数风险资产迎来调整。但依托全球算力扩张、行业需求回暖等多重利好加持，半导体赛道投资热情持续升温，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）交易热度与资金关注度也同步走高。

具体来看，产品近两个交易日成交额相继突破5亿元，分别达到5.01亿元、5.34亿元，再度刷新成立以来新高，较年初以来2.14亿元的日均成交水平实现显著放量；资金布局情绪同样高涨，产品连续两日获得资金净流入，当前最新规模达18.46亿元，流动性优势较突出。

从产业发展逻辑来看，全球新一轮算力建设热潮，正持续为半导体行业打开上行空间。北美头部科技企业敲定规划，2026年整体资本支出规模将超7000亿美元，海内外各大互联网企业也纷纷加大AI基建布局力度。随着算力建设不断推进，产业需求逐步向上传导，从原本的服务器、通用芯片领域，逐步延伸至先进封装、半导体生产设备、核心配套材料等上游核心环节，有望助力整条产业链迎来全面需求扩容。

行业经营数据同样印证了赛道的高景气。受AI数据中心建设拉动，全球存储需求持续攀升，带动半导体材料市场规模稳步提升。据SEMI统计，2025年全球半导体材料市场销售额攀升至732亿美元，同比增长6.8%，创下历史新高。其中，国内市场增长势头更为强劲——2025年中国大陆半导体材料市场规模约156亿美元，同比增幅达12.5%。

与此同时，国际顶级投资机构的持仓动向与国内产业进展也释放出积极信号。桥水基金最新披露的2026年一季度美股持仓显示，其对英伟达、谷歌、博通、美光、微软等AI受益股均进行了明显加仓，覆盖AI芯片、存储、云计算三大主线。国内方面，存储龙头长鑫科技于5月17日更新科创板IPO招股说明书，恢复上市审核进程，国产半导体产业链资本化进程有望再进一步。

据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）卡位AI硬件浪潮和国产替代的关键交汇点，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达85.38%，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达143.76%，优于同期中证半导体材料设备主题指数131.60%的表现。

华泰柏瑞基金作为国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具标杆。截至2025年底，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1640亿元，是同期全市场仅有的四家累计盈利超千亿的基金公司之一；费率方面，公司旗下77.8%规模的ETF产品采取目前市场权益指数基金最低一档费率结构（管理费率0.15%/年+托管费率0.05%/年）。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

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